胜宏科技:国信证券股份有限公司关于胜宏科技(惠州)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2023-03-01

国信证券股份有限公司关于胜宏科技（惠州）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对胜宏科技使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 18 日出具的《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3095 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，每股发行价格为人民币 23.23 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,985,343,304.25 元，截至 2021 年 11 月 4 日止，上述资金已全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具了“天职业字[2021]42581 号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司南通胜宏科技有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。二、募集资金投资项目情况公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目”，前述终止部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。截至 2023 年 2 月 27 日，募集资金使用情况如下：单位：万元序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资 已使用募集资金金金额 金额1 高端多层、高阶 HDI 印制线路 298,946.52 148,534.33 1,976.40板及 IC 封装基板建设项目2 补充流动资金和偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 50,000.00合计 348,946.52 198,534.33 51,976.40注 1：上表序号 1 项目的已使用募集资金金额数据未经审计。注 2：公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目募集资金拟投入金额的议案》，针对实际募集资金净额小于计划投入募集资金金额的情况进行调整，将高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目的拟使用募集资金金额由 150,000.00 万元调整为 148,534.33 万元。三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的相关情况（一）投资目的为提高募集资金和自有资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。（二）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以……[点击查看PDF原文]

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